Data ultimo aggiornamento: 15/12/2017

Anagrafica clienti/fornitori

Nome programma: BS--CLIE.DLL
Moduli richiesti: Qualsiasi
Opzioni programma: vai alle opzioni

Questo programma permette di inserire, modificare visualizzare i dati relativi ai clienti e ai fornitori della ditta. Sulla maschera principale si seleziona il tipo di conto cliente o fornitore su cui operare mediante due pulsanti C e F in alto a destra sulla barra degli strumenti. Selezionato il tipo si possono aprire o inserire i conti interessati con gli appositi pulsanti Apri e Nuovo:

Apri fa apparire una finestra di dialogo mediante cui è possibile specificare un singolo conto, o una selezione, da visualizzare, modificare o cancellare.

Si può anche inserire direttamente il numero di un singolo conto o cercarlo attraverso la funzione Zoom. Tramite il tasto Seleziona si apre una selezione di conti dello stesso tipo.

Nuovo fa apparire una finestra di dialogo mediante cui è possibile specificare il mastro clienti o fornitori digitandone il codice sottoconto che lo identificherà al suo interno. In fase d'inserimento è proposto automaticamente il numero successivo all'ultimo cliente o fornitore inserito per quel mastro presente in tabella Numerazioni ditta:

Se è abilitato il modulo CRM, indicando un lead potenziale nella finestra di inserimento nuovo conto, ne saranno acquisite le informazioni.

Se è abilitato il modulo Anagrafica generale, indicando nel campo Crea da Anagr. gen. il codice di un soggetto già codificato in Anagrafica generale, se ne ereditano tutte le informazioni anagrafiche disponibili, stabilendo un legame tra quell'anagrafica cliente o fornitore e il record dell'Anagrafica generale indicato. Se non specificata un'Anagrafica generale, all'inserimento del nuovo conto ne viene creata e agganciata una nuova.

Aprendo o inserendo un conto nella finestra del programma compaiono una serie di informazioni qui di seguito specificate.

Codice É la concatenazione del codice mastro e del codice conto.

Mastro Riporta le decodifica del codice mastro a cui è collegato il conto.

Ragione Sociale Inserire la ragione sociale, denominazione o cognome/nome del cliente o fornitore. Sulla seconda riga si inserisce la parte della ragione sociale che non è stato possibile scrivere sulla riga precedente. Si consiglia di utilizzare la seconda riga solo in caso di effettiva necessità.

Sigla di ricerca Sigla da associare all'anagrafica, per facilitare la sua ricerca mediante l'apposito Zoom sulle anagrafiche cli/forn.

Tipo soggetto Indica se si tratta di Persona fisica o Persona giuridica.

An.Gen. Riporta il codice dell'anagrafica generale collegata.

Cod. Lead Riporta il codice del lead collegato.

Partitario Richiama la finestra relativi agli zoom dei partitari del conto.

Generale

Indirizzo É l'indirizzo della sede legale o amministrativa del cliente o del fornitore.

Cod. comune É il codice identificativo del comune italiano di appartenenza della ditta. Se stato estero, indicare il codice "catastale" identificativo preceduto da una "Z" (codice alfanumerico riportato nella tabella "Stati"), questo codice va inserito prima nella tabella dei comuni.

Città/località Inserire il nome della località, città o paese in cui ha sede principale il cliente o fornitore.

Cap Inserire il Codice Avviamento Postale relativo alla località della sede principale del cliente o del fornitore.

Provincia Inserire la sigla della provincia a cui fa capo la località inserita nel campo precedente.

Cod. stato est. Inserire la sigla automobilistica internazionale dello stato a cui appartiene il soggetto.

Stato fed./contea Indicare l'eventuale stato federato oppure la contea all'interno del quale si trova la sede del soggetto; per esempio "California" per gli Stati Uniti o "Canton Ticino" per la Svizzera.

Tipo sogg. IVA Indicare il tipo soggetto IVA:

• Normale - se trattasi di soggetto residente, senza particolarità ai fini della gestione IVA;
• Intra CEE - se soggetto appartenente ad paese della unione europea (intracomunitario);
• Extra CEE - se soggetto ad un paese estero non facente parte della unione europea (extra-comunitario);
• R.S.M. - se soggetto della Repubblica di San Marino;
• Dogana - se trattasi di una dogana (registrazione contabile di bolle doganali);
• Escluso da IVA 11 - se trattasi di un soggetto che non va considerato in dede di dichiarazione Iva annuale (non gestito).

Cod. fiscale/PI estera Inserire il codice fiscale del cliente, non obbligatorio. Per i soggetti comunitari / extra comunitari, indicare l'identificativo fiscale completo del soggetto (per esempio DE7654098).

Omocodice Spuntare se trattasi di codice fiscale non univoco. In tal caso non saranno effettuati controlli sulla corretta composizione del codice fiscale stesso.

Partita IVA Italia Inserire il numero di Partita IVA del cliente per i soggetti italiani.

Telefono/Cellulare/Fax Indicare i numeri telefonici, telefono cellulare e fax del cliente o fornitore.

E-mail Indicare l'eventuale indirizzo di posta elettronica su Internet del cliente o del fornitore.

Modalità di corrispondenza Per utilizzare Business NET integrato con sistemi di messaging elettronici (Fax, E-Mail, ecc...), indicare il tipo di spedizione preferito per quel cliente/fornitore.

Indirizzi - Destinazioni diverse Si distinguono come segue.

Stabile organizzazione / Domicilio fiscale per provvedimenti amministrativi - Se il soggetto NON è residente, è la stabile organizzazione in Italia: in questo caso, tale dato è utilizzato nel programma delle fatture telematiche BNEFGSFE. Se il soggetto è residente e per la ditta è stato emesso un provvedimento amministrativo, ad esempio è stato dichiarato il fallimento, è l'indirizzo del curatore fallimentare. Tale dato in questo caso NON è UTILIZZATO IN BUSINESS.

Pers. fisiche residenza Italia - Se il soggetto è un professionista (avvocato, ingegnere, ecc.), è l'indirizzo di residenza in Italia, dato che in questo caso NON è UTILIZZATO in Business. Se non è una persona fisica, questo campo non è pertinente e perciò non occorre impostarlo.

Rappr. fiscale in Italia/Pers. fisiche residenza estero - Se non è una persona fisica, è il rappresentante fiscale in Italia, dato utilizzato in Business nel programma delle fatture telematiche BNEFGSFE. Se, invece, il soggetto è un professionista NON RESIDENTE, è l'indirizzo di residenza all'estero, dato NON UTILIZZATO in Business.

Luogo di esercizio attività all'estero - È l'indirizzo del luogo effettivo di esercizio dell'attività. Ad esempio, se un professionista ha lo studio a Parigi, è l'indirizzo di Parigi, dato NON UTILIZZATO in BUSINESS.

Altri Indirizzi - Richiama la finestra relativi agli indirizzi associati ad un soggetto, e in particolare le informazioni relative ad eventuali indirizzi aggiuntivi, eccetto quelli associati ai pulsanti precedenti, del cliente/fornitore. Per indirizzi aggiuntivi intendiamo, ad esempio, altri luoghi di svolgimento delle attività del cliente/fornitore, oppure luoghi di destinazione della merce, diversi da sedi del cliente/fornitore.

Destinazione merci - Indicare, se richiesto, il codice indirizzo abitualmente utilizzato come indirizzo di destinazione merce per quel cliente o fornitore all'emissione di bolle o fatture;

Destinazione pagamenti - Per i clienti con ricevuta bancaria o tratta emessa ad indirizzo diverso da quello indicato sopra, indicare il codice destinazione relativo all'indirizzo di domiciliazione delle RB, preventivamente caricato nell'apposita finestra richiamabile col pulsante Altri Indirizzi.

Cliccando su "Altri Indirizzi", si visualizza la seguente videata:

.

Listino Se indicato, in fase di creazione nuovi ordini, documenti di magazzino, ecc., con indicata la destinazione diversa, per il calcolo del prezzo verrà considerato il listino della destoinazione diversa e non quello inserito in anagrafica C\F.
Se indicato il listino "-9999" (default), verrà considerato il listino indiucato in anagrafica

NB: Sulle offete CRM, Customer Service e per i documenti generati con Gestione Punti Vendita, la funzionalità non è attiva.

NB: La cancellazione delle destinazioni diverse è inibita in presenza del modulo "Anagrafiche Generali", se il "Codice Cliente/Fornitore" è agganciato ad un codice di "Anagrafica generale".

Persona fisica/giuridica

Persona fisica Il riquadro è composto da:

• Cognome / Nome - Inserire il cognome / nome del soggetto costituente il cli/forn. persona fisica.
• Titolo - Indicare il titolo o appellativo, utile per la corrispondenza (es: Dott., Spett., Sig. ecc.)
• Sesso - Indicare il sesso del soggetto costituente il cli/forn. persona fisica; se persona giuridica è automaticamente inserito dal programma il valore persona giuridica.

Residente Spuntare se trattasi di un soggetto residente, con residenza italiana.

Professionista Spuntare se trattasi di soggetto esercente arti o professioni (professionista) e non di impresa. Questo campo è bloccato e quindi non più modificabile nel momento in cui l'anagrafica è movimentata in contabilità, oppure se l'Anagrafica generale collegata è utilizzata per creare delle ditte o altri clienti/fornitori poi movimentati in contabilità.

Condominio Spuntare se trattasi di condominio, distinzione necessaria ad alcune elaborazioni fiscali. Per ulteriori informazioni vedi anche Ritenuta fiscale del 4% su fatt. emesse a condomini.

Estremi Nascita\Costituzione Il riquadro è composto da:

• Data - Indicare la data di nascita della persona fisica o di costituzione della persona giuridica.
• Codice comune - Inserire il codice identificativo del comune italiano di nascita del soggetto persona fisica o di costituzione del soggetto persona giuridica. Se stato estero indicare il codice "catastale" identificativo preceduto da una "Z" come riportato in tabella "Stati"; questo codice va inserito prima nella tabella dei comuni.
• Codice stato estero - Inserire il codice identificativo dello stato estero in cui è nato il soggetto persona fisica o in cui si è costituito il soggetto persona giuridica. Indicare la sigla automobilistica internazionale ad esso associata.
• Descr. città/stato - Inserire il nome della città o località in cui è nato il soggetto persona fisica o in cui si è costituito il soggetto persona giuridica.
• Provincia - Inserire la sigla della provincia italiana in cui è nato il soggetto persona fisica o in cui si è costituito il soggetto persona giuridica. Se stato estero indicare EE.

Non residenti Il riquadro è composto da:

• Codice ISO stato estero - Inserire il codice identificativo (ISO) dello stato estero in cui è residente il soggetto costituente il cli/forn.
• Identificativo Iva stato estero - Indicare il codice identificativo Iva (il corrispondente della ns. partita iva) senza prefisso ISO.
• Cod. fiscale estero - Indicare il codice fiscale attribuito al soggetto dal paese estero.
• Cod. nazionalità 1 - Indicare il codice nazionalità del soggetto.
• Cod. nazionalità 2 - Se il soggetto ha due nazionalità, indicare il secondo codice nazionalità del soggetto.

Altri Dati

Affidabilità Indicare con una sigla di massimo 3 caratteri (es. AAA, ABB, ecc.) l'indice di affidabilità del soggetto cliente o fornitore dal punto di vista finanziario. Essendo un rating, l'ordine da rispettare è alfanumerico decrescente, cioè AAA è più affidabile di AAB, e così via.

Aggiunta controp. articolo Se si utilizza una codifica delle contropartite ricavi che tenga conto sia del tipo di cliente (cliente estero, cliente Italia, ecc.) sia del tipo di prodotto (Hardware, Software, accessori, ecc.) occorre creare dei codici contropartita i cui identificatori siano ricavabili per somma del codice contropartita indicato sull'anagrafica articolo e un campo indicato in anagrafica cliente/fornitore per ottenere che la procedura proponga automaticamente la contropartita giusta. Questo secondo campo è appunto l'Aggiunta controp. articolo qui descritto. Per esempio supponiamo di avere nel piano dei conti le seguenti contropartite di ricavo:

041010001   VENDITE ITALIA HARDWARE
041010002   VENDITE ITALIA SOFTWARE
041010003   VENDITE ESTERO HARDWARE
041010004   VENDITE ESTERO SOFTWARE

Codifichiamo le seguenti contropartite in tabella contropartite:

001   VENDITE ITALIA HARDWARE (041010001)
002   VENDITE ITALIA SOFTWARE (041010002)
101   VENDITE ESTERO HARDWARE (041010003)
102   VENDITE ESTERO SOFTWARE (041010004)

Su tutti i clienti esteri inseriamo l'Aggiunta controp. articolo 100, su tutti i clienti Italia 0; su tutti gli articoli Hardware codice contropartita vendita 1, su tutti gli articoli software codice contropartita vendita 2.

Agente 1 Inserire il codice relativo all'agente che segue abitualmente il cliente o fornitore. Utilizzato solo nella gestione Vendite e Agenti/Provvigioni, può essere omesso se questi due moduli non sono disponibili.

Agente 2 Inserire l'eventuale sub agente.

N.B. Con Modulo CRM Attivo: quando si inserice/modfiica un cliente impostando un codice agente, in fase di salvataggio il programma va ad associare a quel lead, il codice operatore che ha creato il lead, e l eventuale codice operatore associato all'agente indicato in Anagrafica Ditta, Strumenti, Accessi CRM per Operatore.

In caso di rimozione del codice agente dall'anagrafica cliente, viene chiesto se rimuovere l'operatore anche dagli accessi CRM sul Lead.

Codice Categoria Inserire il codice relativo alla categoria d'appartenenza del cliente o fornitore. Utilizzato nelle stampe selettive/parametriche sull'anagrafico dei clienti, può essere omesso se non interessa.

Classe di sconto Indicare la classe di sconto a cui il cliente appartiene. Questo dato definisce gli sconti da applicare sui prodotti acquistati dal cliente, differenziandoli in base alla classe sconto memorizzata sull'anagrafica di ciascun articolo; vedi anche tabella "Sconti per classi clienti/classi articoli" e "Anagrafica Articoli". Utilizzato dal modulo Gestione Vendite, può essere omesso se tale modulo non è disponibile.

Classe provvigioni Indicare la classe di provvigioni a cui il cliente appartiene. Questo dato definisce le % di provvigioni da applicare sui prodotti acquistati dal cliente, differenziandoli in base alla classe provvigioni memorizzata sull'anagrafica di ciascun articolo. Vedi tabella "Provvigioni per classi clienti/classi articoli" e "Tabella Agenti". Utilizzato solo dal modulo Gestione Agenti provvigioni, si può omettere se tale modulo non è disponibile.

Codice Canale Indicare l'eventuale canale a cui deve far riferimento il cliente/fornitore.

Lingua Se soggetto estero che utilizza lingua diversa, indicare il codice della lingua estera.

Zona Inserire il codice relativo alla zona geografica di appartenenza del cliente o fornitore. Utilizzato solo nelle stampe selettive/parametriche sull'anagrafico dei clienti. Può essere tranquillamente omesso se non interessa.

Conai Il riquadro è composto da:

• Applicazione - Selezionare dall'elenco lo status del cliente nei confronti del contributo CONAI. L'informazione è utilizzata solo se tra i moduli acquistati è presente il modulo CONAI.
• Percentuale di esenzione - Se il cliente è soggetto al contributo CONAI e possiede una percentuale d'esenzione, indicare suddetta percentuale. L'informazione è utilizzata solo se tra i moduli acquistati è presente il modulo CONAI.
• % esenz. per tipo materiale - il comando permette di poter specificare, per sottogruppo merceologico, la percentuale di esenzione conai in deroga a quella principale indicata nell'anagrafica del cliente, in questo modo, durante la generazione di documenti di vendita, è stata superata la limitazione dove per ogni cliente era possibile far calcolare il conai in esenzione con una sola percentuale, senza distinguere la % per tipologia di materiale carta, vetro, ecc...

Non residenti Il riquadro è composto da:

• Data di acquisizione - Indicare la data di acquisizione di quel cliente (per esempio, la data in cui è pervenuto il primo ordine oppure in cui è stata emessa la prima bolla o fattura di vendita); è proposta la data corrente del sistema all'atto dell'inserimento di un nuovo cliente/fornitore.
• Contatto - Indicare il nome della persona con cui si è normalmente in contatto, tra quelle appartenenti all'organico della azienda-cliente.

Sito Web Il riquadro è composto da:

• Sito Web - Indicare, se interessa, l'indirizzo internet del sito istituzionale del soggetto.
• UserID sito Web - Indicare il nome utente registrato per accedere al sito Internet del soggetto.
• Password sito Web - Indicare la password utilizzata per accedere al sito Internet del soggetto.

Coordinate Geografiche Il riquadro è composto da:

• Latitudine\Longitudine Indicare i parametri per la localizzazione con Google, se non presenti sarà considerato l'indirizzo.

Dati contabili

Modalità di pagamento Il riquadro è composto da:

- Codice pagamento Inserire il codice di pagamento normalmente praticato per quel cliente o fornitore. Campo non obbligatorio. Può essere omesso se non è disponibile il modulo della gestione vendite.

- Codice pagamento importi minimi / Codice pagamento grandi importi - Limite minimo importo / Limite grandi importi La procedura in fase di emissione documento propone sempre il codice pagamento predefinito RB 30/60; all'atto del salvataggio, se il residuo da pagare è inferiore a 50 € o superiore a 1000 €, esegue la sostituzione del codice pagamento ed il ricalcolo del totale documento.
La procedura esposta sopra è applicabile solo su documenti definitivi, quali fatture immediate e differite, corrispettivi, ricevute fiscali, e non su ordini/impegni/note di prelievo o documenti da riepilogare come i DDT, e si attiva solo sui documenti con codice pagamento standard, ad esempio RB 30/60; in questo modo si mantiene l'eventuale codice pagamento diverso inserito dall'operatore.
L'automatismo è attivo solo se in Anagrafica cliente è indicato un codice pagamento per importi minimi o importi grandi; lo scaglione degli importi minimi deve sempre essere minore di quello per grandi importi.
NB: Non opera in presenza dei moduli Project management e Gestione Punti Vendita attivi.

Ad esempio, se di norma un certo cliente ha forma di pagamento RB 30/60, ma l'importo della fattura è minore di 50 €, il pagamento diventa Contanti; se ha forma di pagamento RB 30/60, ma supera i 1000 €, il pagamento diventa RB 30/60/90/120/150.
Il programma non determina se col nuovo codice pagamento l'importo residuo supera la soglia di cambio codice: ad esempio, con documento di 49 € e forma di pagamento RB 30/60, sconto 10% e scaglione minimo 50 €, che convertito in contanti diventa superiore a 50 €, la procedura applica comunque il codice pagamento Contanti. La determinazione del codice pagamento applicabile avviene al netto di eventuali spese d'incasso.

Nei programmi interattivi BNVEBOLL, BNVEFDIN , BNREGSRE, BNCSFICH il cambio del codice non è automatico, ma un messaggio avvisa che è previsto un codice pagamento alternativo, consentendone l'eventuale sostituzione. In caso di modifica documento nei programmi interattivi, se il codice pagamento standard è già stato sostituito con quello di importi minimi / grandi e il residuo da incassare o pagare occupa uno scaglione diverso da quello del codice pagamento impostato per minimi o grandi importi, compare un messaggio che avvisa dell'incongruenza del codice pagamento, consentendone la sostituzione con quello impostato in Anagrafica. Nei programmi elaborativi quali BNVEGNBF, l'automatismo è invece sempre attivo.

Variando il codice pagamento sui documenti riepilogativi, la modifica ricade anche su tutti i documenti collegati: ciò significa che in caso di rielaborazione non sarà ripristinato il codice pagamento standard sui documenti da riepilogare. Ad esempio, fattura differita che raggruppa 3 DDT con totale residuo 49 euro; si varia il codice pagamento da RB 30/60 a Contanti sia in fattura che sui DDT: cancellando la fattura, sui DDT non è ripristinato il cod pagamento RB 30/60.

- Mesi esclusi Indicare i mesi da escludere nelle scadenze dei pagamenti per quel cliente. Se indicato ha priorità rispetto a quanto eventualmente indicato sulla tabella dei pagamenti associata al cliente.

- Giorno Fisso Se è indicato almeno un dei due mesi esclusi, indicare qui di quanti gioni in avanti va spostato il pagamento nel mese successivo ai mesi esclusi. Se indicato ha priorità rispetto a quanto eventualmente indicato sulla tabella dei pagamenti associata al cliente.

Gestione partite Attivare questa opzione se il cliente o fornitore deve essere gestito a partite; disattivare l'opzione se non si vuole che il cliente/fornitore sia gestito a partite. Vedi il manuale al capitolo relativo alla "Gestione delle Partite".

Gestione scadenze Attivare questa opzione se per il cliente/fornitore vogliono essere gestite le scadenze nell'archivio scadenziario. Disattivare l'opzione in caso contrario. Vedi il manuale al capitolo relativo alla "Gestione dello Scadenziario".

Cliente/fornitore intragruppo Gestione Intragruppo.

Cod. nostro c/o loro Inserire il codice con cui siamo censiti nell'anagrafica del nostro cliente/fornitore abituale.

Colonna in stampa bil. É utilizzato dal programma 'Stampa bilancio contabile' per indirizzare in modo specifico il saldo di quel conto nelle rappresentazioni economico patrimoniali, quando l'utente richiede (in fase di stampa bilancio) l'opzione di stampa 'Considera parametri PDC'. Indicare:

• Non interessa - il conto verrà posto nelle attività o nei costi se ha saldo dare, o nelle passività o ricavi se ha saldo avere;
• Sezione opposta - il conto verrà posto nelle attività o nei costi se ha saldo avere, o nelle passività o ricavi se ha saldo dare (con segno negativo, naturalmente)
• Dare - il conto verrà sempre posto nelle attività o nei costi e, se ha saldo avere, sarà esposto con segno negativo
• Avere - il conto verrà sempre posto nelle passività o nei ricavi e, se ha saldo dare, sarà esposto con segno negativo

Conto fatturazione Inserire l'eventuale codice cliente/fornitore a cui deve essere intestata la fattura, se diverso dall'intestatario della Bolla/DDT.

Contropartita abituale Indicare, se necessario, il codice del conto del piano dei conti di costo o ricavo normalmente utilizzato per la registrazione di fatture ricevute o emesse a o da quel fornitore o cliente. Per esempio, per un fornitore Notaio potrebbe essere COMPENSI A PROFESSIONISTI.

Tipo assogg. a ritenuta di acconto Se trattasi di soggetto ai cui compensi si applica normalmente ritenuta di acconto, indicare il codice che identifica il tipo di ritenuta da applicare (vedi tabella 'tipi assoggettamento ritenuta di acconto'). Utilizzato dalla gestione ritenute e dalla contabilità professionisti.

Valuta Se soggetto estero che utilizza una valuta estera per i rapporti internazionali, diversa dalla valuta definita per la gestione. Valuta di conto, vedi Inizializzazioni comuni globali; normalmente la valuta di conto è l'Euro, indicare il codice della valuta in questione.

Autorizzazione privacy Indicare la situazione della documentazione relativa alla privacy nei confronti del cliente/fornitore

Riclassificati su Excel Il riquadro è composto da:

• Saldo Dare Bilancio CEE - Qualora sia disponibile il modulo della Contabilità generale, e qualora si intenda utilizzare il piano dei conti secondo la nuova normativa CEE, accolta nell'ordinamento italiano, indicare qui il codice relativo alla voce del piano dei conti CEE sulla quale debba essere cumulato il saldo di questo cliente o fornitore qualora si tratti di un saldo dare. Fare attenzione a non cambiare il riferimento perché il programma effettua un controllo case sensitive (distingue tra maiuscole e minuscole).
• Saldo Avere Bilancio CEE - Qualora sia disponibile il modulo della contabilità generale, e qualora si intenda utilizzare il piano dei conti secondo la nuova normativa CEE, accolta nell'ordinamento italiano, indicare qui il codice relativo alla voce del piano dei conti CEE sulla quale debba essere cumulato il saldo di questo cliente o fornitore qualora si tratti di un saldo avere. Fare attenzione a non cambiare il riferimento perché il programma effettua un controllo case sensitive (distingue tra maiuscole e minuscole).
• Saldo Dare Bilancio Riclassificato - Se è disponibile il modulo della Contabilità generale, e qualora si intenda avere la possibilità di produrre un bilancio riclassificato, indicare qui il codice relativo alla voce del piano dei conti del bilancio riclassificato sulla quale debba essere cumulato il saldo di questo cliente o fornitore qualora si tratti di un saldo dare. Fare attenzione a non cambiare il riferimento perché il programma effettua un controllo case sensitive (distingue tra maiuscole e minuscole).
• Saldo Avere Bilancio Riclassificato - Qualora sia disponibile il modulo della contabilità generale, e qualora si intenda avere la possibilità di produrre un bilancio riclassificato, indicare qui il codice relativo alla voce del piano dei conti del bilancio riclassificato sulla quale debba essere cumulato il saldo di questo cliente o fornitore qualora si tratti di un saldo avere. Fare attenzione a non cambiare il riferimento perché il programma effettua un controllo case sensitive (distingue tra maiuscole e minuscole).
• Altre riclassificazioni - Permette di vedere (solamente vedere) per le varie riclassificazioni previste, per il mastro clienti/fornitori a cui il cliente o fornitore è agganciato, come è indirizzato il saldo dare e avere in ciascun tipo di riclassificazione. Per modificare questi dati è necesssario intervenire con il programma Struttura piano dei conti.

  

Cond. fornitura

Nostra banca Indicare, in particolare per i fornitori, il codice della banca della ns. azienda che è utilizzata di norma per i pagamenti a quel fornitore; ad es. la banca presso cui il fornitore appoggia le RI.BA. che emette nei ns. confronti.

Fido Indicare l'eventuale fido massimo concesso dall'azienda a quel cliente, a fini di controllo sull'esposizione globale (situazioni di rischio) con tale cliente. Per modificare questo campo, se abilitato il blocco del cliente sul superamento fido, può essere necessario digitare una password impostata a livello di configurazione.

Codice Ufficio PA Indicare il codice che contrassegna l'ufficio al quale emettere fattura elettronica PA.

Listino Indicare il listino da applicare a quel cliente con un numero compreso tra 1 ed 999, tra i listini disponibili, vedi Anagrafica articoli. Può essere omesso se il modulo Vendite che lo utilizza non è disponibile.

Porto Indicare il tipo di porto generalmente utilizzato dal cliente o dal fornitore in oggetto nel modulo gestione vendite.

Tipo bolla/fattura Indicare il tipo bolla/fattura da proporre in automatico in Gestione documenti.

Vettore 1 Indicare il codice del vettore abitualmente utilizzato per le spedizioni effettuate a quel cliente. Può essere omesso se il modulo Vendite che lo utilizza non è disponibile.

Vettore 2 Indicare il codice dell'eventuale secondo vettore abitualmente utilizzato per le spedizioni effettuate a quel cliente. Può essere omesso se il modulo Vendite che lo utilizza non è disponibile. Non ancora gestito.

Tipo fatturazione Utilizzato per il modulo Vendite. Dall'elenco a tendina selezionare:

Accompagnatoria per indicare che al cliente sono emesse normalmente fatture accompagnatorie;

Per bolla per indicare che al cliente sono emesse bolle con fatturazione differita, con emissione di una fattura per ogni bolla;

Riepilogativa per i clienti a cui sono emesse bolle con fatturazione differita riepilogativa delle bolle con stesso codice di pagamento, stesso codice agente, stesso tipo di bolla/fattura e uguali sconti di testata;

Riepilogativa per destinazione per clienti a cui sono emesse bolle con fatturazione differita riepilogativa, ma con emissione di diversi documenti in base alle destinazioni della merce indicata in bolla, per raggruppare per destinatario diverso.

Se utilizzato quest'ultimo "tipo fatturazione" non sarà considerato il conto fatturazione, se gestito.

Periodo fatturazione Indicare il periodo di fatturazione tipico per il cliente; sarà utilizzato come filtro dal programma Fatturazione differita.

Giorno di consegna Se è previsto un particolare giorno della settimana per la consegna di merce a quel cliente o da quel fornitore indicare tale giorno scegliendolo dall'elenco. Attualmente non gestito.

Status Indicare lo status Attivo, Inattivo o Potenziale in cui si trova il cliente/fornitore. Attualmente questo campo è solo descrittivo.

Blocco Conto Indicare se, per superamento fido o ricevimento insoluti, la situazione del cliente è tale da impedire l'evasione di ordini o la consegna di altra merce. Per modificare questo campo può essere necessario digitare una password impostata a livello di configurazione. Per bloccare in modo permanente il cliente, anche nel caso in cui sia abilitato lo sblocco automatico, impostare a blocco fisso. Tale blocco impedisce l'emissione dei documenti anche se il cliente si trovi in una situazione di fuori fido o insoluti. Per attivare il blocco solo se il cliente è fuori fido/insoluti, occorre impostare le opzioni di registro BSCGDCST/OPZIONI/BL_CLIENTE_PER_INSOL = 'S' e BSCGDCST/OPZIONI/BL_CLIENTE_SUL_FIDO = 'S'.

Addebito sp. Incasso Addebita al cliente in fase di fatturazione le spese di incasso per le forme di pagamento che lo prevedono, solitamente Tratte ed RB, in caso contrario tali spese non saranno addebitate. Può essere omesso se il modulo Vendite che lo utilizza non è disponibile.

Addebito Bolli Attivare questa opzione se in fase di fatturazione vanno addebitate al cliente le spese di bolli su tratte calcolate automaticamente dal programma; in caso contrario tali spese non saranno addebitate. Può essere omesso se il modulo Vendite che lo utilizza non è disponibile.

Addebito Cauzioni / spese generali Attivare questa opzione se vanno addebitate al cliente in fattura le cauzioni sui vuoti presi, solo per chi ha il modulo commercializzazione bevande.

Export

Codice esenzione IVA Solo per clienti esteri o per clienti italiani che acquistano in esenzione d'imposta in base art. 8, 2° comma, indicare il codice IVA corrispondente a quel titolo di esenzione. Tale titolo è riportato nelle fatture emesse nei loro confronti, se è disponibile il modulo di gestione vendite.

Natura transazione Indicare il codice Natura transazione abituale. Per clienti e fornitori i cui documenti (DDT, fatture) devono essere normalmente considerati ai fini degli elenchi Intrastat.

Paese pagamento il campo impostabile in anagrafica clienti/fornitori è utilizzato nei documenti di magazzino per la rilevazione dei servizi intrastat

Dichiarazione d'intento Il riquadro è composto da:

• Nostro Numero - per i clienti italiani che acquistano in esenzione d'imposta in base art. 8/2 comma DPR 633, indicare il numero della dichiarazione rilasciata a tal scopo dal cliente stesso, sarà riportata sulla fattura in fase di fatturazione. Può essere omesso se il modulo Vendite che lo utilizza non è disponibile. Per i fornitori a cui rilasciamo la nostra dichiarazione di intenti (la nostra azienda è esportatrice abituale), indicare il numero attribuito a tale dichiarazione.
• Data - per i clienti italiani che acquistano in esenzione d'imposta in base art. 8/2 comma DPR 633, indicare la data della dichiarazione rilasciata a tal scopo dal cliente stesso, verrà riportata sulla fattura in fase di fatturazione. Può essere omesso se il modulo Vendite che lo utilizza non è disponibile. Per i fornitori a cui rilasciamo nostra dichiarazione di intenti (la nostra azienda è esportatrice abituale), indicare il numero attribuito a tale dichiarazione.
• Data scadenza - indicare la data di scadenza della dichiarazione d'intenti. Attualmente non gestito, .
• Importo massimo - indicare l'importo massimo relativo alla dichiarazione d'intenti, se su tale campo è attiva l'opzione di registro globale BUSINESS\OPZIONI\Perc_Controllo_Importo_Dichiarazione ed è attivo il relativo modulo.
• Data agg.- per le dichiarazioni ricevute (clienti) indicare la data del protocollo attribuito internamente. Questo dato può essere stampato a richiesta nei documenti emessi nei loro confronti, predisponendo opportunamente i report relativi.
• Numero agg.- per le dichiarazioni ricevute (clienti) indicare il numero di protocollo attribuito internamente. Questo dato può essere stampato a richiesta nei documenti emessi nei loro confronti, predisponendo opportunamente i report relativi.

Fatturazione elettronica Il riquadro è composto da:

E-mail PEC È l'indirizzo relativo alla posta elettronica certificata, tale campo espone il dato a solo scopo informativo, non vi sono collegati meccanismi automatici di invio del file.

Note

Consente l'inserimento di annotazioni ed ulteriori informazioni varie relative al cliente o fornitore.

Listini

In questa parte si definiscono i prezzi applicati al cliente (o dal fornitore) su singoli prodotti, in deroga al listino generico indicato nella casella Listino. Se non visibili, è possibile abilitare le colonne Codice lavorazione, Da quantità e A quantità, per la gestione di prezzi di lavorazioni per i fornitori-terzisti e di prezzi legati a quantitativi di acquisto o di vendita. Per abilitare tali colonne, vedi apposito capitolo della personalizzazione griglie.

Cod. articolo Indicare il codice dell'articolo a cui il prezzo si riferisce.

Prezzo Indicare il prezzo applicato al cliente in base alla valuta prescelta.

Data aggiorn. Indicare la data dalla quale ha effetto l'applicazione del prezzo di cui sopra.

Data scad. Indicare la data in cui termina l'applicazione del prezzo di cui sopra.

Codice lavorazione Inserire il codice lavorazione, se il prezzo che si indica riguarda una lavorazione anzichè la cessione dell'articolo.

Da quantità / A quantità Queste colonne possono essere rese visibili personalizzando la griglia. Consentono di stabilire prezzi differenziati in base alle quantità acquistate. Indicare il quantitativo iniziale e finale del range quantità che si vuole inserire, a cui il prezzo si intende riferito.

Validità Indicare "Tutti" per visualizzare tutto lo storico dei prezzi, selezionare "Valido il" per visualizzare i prezzi validi ad una data precisa da indicare.

Prezzi in promozione Cliccare sulla casella per gestire i prezzi validi solo in particolari promozioni, solitamente per periodi limitati di tempo. Lasciare la casella vuota per vedere i prezzi applicati in periodi normali a quel cliente. Con questa spunta è attivata nella griglia dei listini la colonna Codice promozione, in cui indicare il codice che identifica la promozione per la quale il prezzo è in vigore.

Valuta Selezionare se i prezzi trattati sono in euro o Altro indicando il codice valuta a cui il prezzo si riferisce. In questo caso è attivata nella griglia dei listini la colonna Codice valuta, in cui indicare il codice che identifica la valuta per la quale il prezzo è in vigore.

Sconti

In questa parte è possibile definire i vari tipi di sconti applicati al cliente o dal fornitore:

• Generico Cliente/Fornitore - su tutta la merce acquistata
• Per Classe Articolo - per gruppi di prodotti riferendosi al campo classe di sconto dell'anagrafica articoli
• Specifico Articolo Clie./Fornitore - per singoli prodotti

Provvigioni

In questa parte è possibile definire i vari tipi di provvigioni applicate agli agenti sulle vendite effettuate al cliente:

• Generico Cliente - su tutta la merce acquistata
• Specifico Cliente/Forn / Classe articolo per gruppi di prodotti riferendosi al campo classe provvigioni dell'anagrafica articoli
• Specifico Cliente/Articolo - per singoli prodotti

Pulsanti sulla toolbar

Duplica Crea una nuova anagrafica cliente o fornitore a partire da un'anagrafica cliente o fornitore già esistente. Utile anche a creare un'anagrafica fornitore da un'anagrafica cliente e viceversa, oppure per ricodificare un cliente in altro mastro. Il flag Eredita da anagrafica generale consente la creazione di un altro conto distinto, ma sempre legato alla medesima Anagrafica generale, utile nei casi in cui occorre disporre dello stesso soggetto (quindi stessa anagrafica generale) ma dotati di differenti caratteristiche che non dipendono dall'anagrafica (campi conto, listini diversi, ecc.).

OLE (Oggetti associati) Apre una finestra di dialogo chiamata Oggetti OLE, mediante la quale è possibile associare ad ogni conto un qualsiasi tipo di oggetto OLE tra quelli disponibili nel sistema (immagini, documenti, fogli di Excel, file, ecc.).

Strumenti

Cambio ditta Voce visualizzata solo se l'azienda in questione è multiditta, effettua il cambio della ditta per il programma corrente.

Condizioni per tipo B/F Apre una finestra che collega codici di pagamento diversi da applicare al cliente per ogni tipo di bolla/fattura emessa.

Tipo B/F per Tipo Documento Per ogni cliente/fornitore collega un Tipo Bolla/Fattura ad un Tipo Documento, poi proposto in testata della registrazione in base al documento selezionato; la funzionalità è gestita solo dal modulo Gestione punti vendita ed è visibile solo col modulo attivo.

Altre banche Apre una finestra per l'inserimento di ulteriori banche utilizzate dal cliente. Per la compilazione dei dati valgono le stesse regole enunciate in condizioni fornitura.

Organizzazione Apre una finestra per l'inserimento di informazioni relative all'organizzazione interna del cliente/fornitore tramite la modale Organizzazione, quali il riferimento per gli ordini, il responsabile del magazzino, il responsabile amministrativo, ecc.

Controlli qualità Apre una finestra per l'inserimento delle informazioni per la gestione dei controlli qualitativi in sede di registrazione documenti di magazzino e/o avanzamenti di produzione.

Apri lead associato Apre la maschera di Gestione lead, se attivo il modulo CRM

Visualizza movimenti Apre il programma di stampa/visualizzazione schede articoli.

Visualizza righe ordini/impegni Apre la visualizzazione analitica delle righe di ordini o impegni aperti con quel cliente o fornitore.

Note Apre una finestra per l'inserimento di diversi testi liberi. Questi testi potranno poi essere richiamati dal programma Gestione documenti di magazzino e Gestione ordini per essere inseriti nel corpo dei documenti tramite la funzione Note riga.

Calcola codice fiscale Inseriti i dati anagrafici, genera il codice fiscale.

Ritorna codice fiscale Estrapola i dati anagrafici dal codice fiscale.

Visita sito Web Apre il browser con l'indirizzo relativo al sito web del cliente/fornitore.

Richiama posta elettronica Apre il programma MAPI installato per l'invio di posta elettronica (Outlook, Exchange, ecc.).

Visualizza e-mail scambiate Se attivo il modulo "E-Mail Integrata", visualizza tutte le mail inviate e ricevute.

Localizza posizione Permette di localizzare la posizione precisa sulla mappa di Google, se indicati "latitudine e longitudine" o l'indirizzo.

Estensioni anagrafiche Se è attivata la gestione delle estensioni anagrafiche tramite l'opzione BS--CLIE\OPZIONI\GestAnaext = -1, ed è caricata la tabella di definizione delle estensioni anagrafiche per clienti e/o fornitori tramite il programma di Definizione estensioni, richiamando questa funzione si accede alla modale Estensioni anagrafiche per inserire i dati aggiuntivi, definiti appunto come estensioni anagrafiche.

Gestione Sconti per Classe conto/Classe Articolo Richiama la maschera di gestione classi di sconto Clienti/Articoli.

Simulazione Vendita Questa Funzione è analoga a quella che simula le scadenze nelle Forme di pagamento; simula un prezzo di vendita di un articolo mentre si tratta col cliente, come se si compilasse una riga di ordine o documento; lancia la ricerca di prezzo e sconti e vede le giacenze di magazzino.